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中欧动力:分红公告

责任编辑:笑笑    来源:中国经济网    时间:2017-10-07 11:03   热搜:分红   阅读量:14058   

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中欧新动力 混合 型证 券投资基 金 (LOF )分红公 告

公告 送出日期:2017 年 9 月 13 日

1. 公告基本信 息

基金名称 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧新动力 混合(LOF) (场内简称: 中欧动力)

基金主代码 166009

基金合同生效日 2011 年02 月10 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大 银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《中欧 新动力混

合 型证券投资基金 (LOF ) 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 新动力

混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书》

收益分配基准日 2017 年9 月4 日

有 关 年 度 分 红 次 数 的 说

本次分红为2017 年度的第一 次分红。

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简

中欧新动力混合

(LOF )A

中欧新动力混合

(LOF)C

中欧新动力混合

(LOF)E

下 属 分 级 基 金 的 交 易 代

166009 004236 001883

截止基

准日下

属分级

基金的

相关指

基准日下属分

级基金份额净

值(单位:人

民币元 )

2.1645 2.1627 2.1813

基准日下属分

级基金可供分

配利润 (单位:

人民币元 )

1,442,009,341.30 286,630.26 1,666,198.35

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属分

级基金应分配

金额(单位:

人民币元)

144,200,934.13 28,663.03 166,619.84

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红

方案 (单位: 人民币元/10

份基金份额)

4.15 4.15 4.15

注: (1)根据本基金基金合同规定:

1)在符合有关 法律法规规 定和基金合 同约定 的基金分红条件 的前提下,本

2

基金收益每年最多分配12 次;

2)本基金每次 分配比例不 低于期末 可供分配 利润的 10%,且基 金红利发放

日距离收益分配基准日 (即期末可供分配利润计算截止日) 的时间不超过 15 个

工作日;

(2 )截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=

基准日基金可供分配利润×10%。

2. 与分红相关 的其他信息

权益登记日

2017 年9 月18 日

除息日

2017 年9 月19 日(场内)

2017 年9 月18 日(场外)

现金红利发放日

2017 年9 月21 日(场内)

2017 年9 月20 日(场外)

分红对象 权益登记日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体

份额持有人

红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

托管于证券登记结算系统 (即场内) 的基金份额的分红方式

只能是现金分红。 托管于注册登记系统 (即场 外) 的基金份

额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式, 本基金默

认的收益分配方式是现金分红; 红利再投资部分以除息日的

基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 选择红利再投资

的投资者, 其现金红利将按2017 年9 月18 日 的基金份额净

值转换为基金份额,自 2017 年9 月20 日起投资 者可以查询、

赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于

证 券 投 资基 金 税收 问 题 的通 知 》 , 基 金向 投 资者 分 配 的基 金

收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注: “现金红利发放日”是指 现金红利款 划入销售机构账户 的日期 。

3 . 其他需要提 示的事项

(1)本基金将于2017 年 9 月13 日上午9:30 至10:30 期间停牌 1 小时。

(2)权益分派期间(2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 18 日)暂停本基金

跨系统转托管业务。

(3)本基金分 红并不改变 本基金的风 险收益 特征,也不会因 此降低基金投

资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运

3

用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资

风险。

(4)权益登记 日当天申请 申购或转入 的基金 份额不享有本次 分红权益,权

益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 ; 权益登记日当天买

入的基金份额享有本次分红权益, 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017 年 9 月 13 日

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栏目:财经

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